Monedas y Tipos de Cambio

Configure las monedas habilitadas en su empresa y gestione los tipos de cambio que se aplican a compras, ventas y diferencias cambiarias.

Requisitos y permisos

Permiso requerido	Acción
configuracion.editar	Ver la pantalla, modificar configuración, actualizar tipos de cambio, registrar tasas manuales
reportes.ver	Consultar el reporte de diferencias cambiarias

La pantalla se encuentra en Configuración → Monedas (/configuracion/monedas).

Pantalla principal

La pantalla de Gestión de Monedas se divide en dos pestañas:

• Tipos de Cambio — Muestra los tipos de cambio vigentes para todas las monedas habilitadas. Incluye el botón para actualizar desde Banxico y el formulario de tipo manual.
• Configuración — Parámetros generales: monedas habilitadas, moneda predeterminada de compras, moneda predeterminada de ventas, umbral de alerta de variación y actualización automática.

Monedas soportadas

El sistema gestiona las siguientes divisas frente al peso mexicano (MXN):

Código	Nombre
USD	Dólar estadounidense
EUR	Euro
GBP	Libra esterlina
CAD	Dólar canadiense
JPY	Yen japonés

MXN siempre está habilitado y no puede desactivarse.

Flujo: actualizar tipos de cambio desde Banxico

1. Acceda a Configuración → Monedas y seleccione la pestaña Tipos de Cambio.
2. Haga clic en el botón Actualizar desde Banxico.
3. El sistema consulta la API de Banxico, almacena las tasas y muestra la fecha de publicación.
4. Una notificación confirma cuántas monedas se actualizaron.

Nota

La actualización automática se ejecuta según el parámetro autoFetchRates de la Configuración. Si está activado, el sistema actualiza las tasas periódicamente sin intervención manual.

Flujo: registrar tipo de cambio manual

Use este flujo cuando Banxico no esté disponible o cuando una operación requiere una tasa contractual específica.

1. En la pestaña Tipos de Cambio, haga clic en Tipo Manual.
2. Complete los campos:
   • Moneda — Seleccione la divisa (USD, EUR, GBP, CAD, JPY).
   • Tasa — Ingrese el valor de la tasa frente a MXN (número positivo).
   • Fecha de publicación — Fecha ISO correspondiente a la tasa.
3. Haga clic en Guardar.

Flujo: actualizar configuración de monedas

1. Vaya a la pestaña Configuración.
2. En la sección Monedas habilitadas, active o desactive divisas con las casillas de verificación.
3. Seleccione la Moneda predeterminada de compras y la Moneda predeterminada de ventas.
4. Ajuste el Umbral de alerta de variación (porcentaje). Cuando la variación de una tasa supere este umbral, el sistema emite una alerta.
5. Active o desactive la Actualización automática.
6. Haga clic en Guardar configuración.

Reglas y validaciones

• No es posible deshabilitar una moneda que sea la predeterminada de compras o ventas. El sistema muestra un aviso e impide el cambio.
• La tasa de un tipo de cambio manual debe ser mayor a cero.
• La fecha de publicación de un tipo manual debe tener formato ISO válido.
• Solo usuarios con permiso configuracion.editar pueden ejecutar actualizaciones o registrar tasas manuales.

Historial y diferencias cambiarias

Para consultar el historial de tipos de cambio de una moneda en un rango de fechas, utilice la API disponible en el módulo de Reportes. El reporte de Diferencias Cambiarias (requiere reportes.ver) calcula ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas para un período determinado.

Precaución

Las diferencias cambiarias realizadas generan asientos automáticos en contabilidad. Verifique que la configuración de cuentas contables asociadas esté completa antes de cerrar un período.