Bandeja de Cobranza (Worklist)
La bandeja de cobranza es el punto de entrada del módulo. Muestra todos los casos de cuentas por cobrar vencidas de su empresa, con indicadores clave de desempeño (KPIs) en la parte superior y una tabla filtrable de casos activos.
Requisitos y permisos
Sección titulada «Requisitos y permisos»| Permiso requerido | Descripción |
|---|---|
cobranza.ver |
Ver la bandeja, los KPIs y el detalle de casos |
cobranza.gestionar |
Registrar actividades y promesas de pago |
cobranza.configurar_reglas |
Administrar reglas de escalación automática |
Si no ve el módulo en el menú lateral, solicite al administrador que le asigne el permiso correspondiente.
Pantalla principal
Sección titulada «Pantalla principal»La ruta de acceso es /cobranza. La página tiene tres secciones verticales:
- Tarjetas KPI — cuatro métricas en tiempo real y la tabla de los 10 principales deudores.
- Barra de filtros — para acotar los casos en la tabla.
- Tabla de casos — listado paginado de gestiones de cobranza.
Tarjetas KPI
Sección titulada «Tarjetas KPI»Las tarjetas se calculan sobre los últimos 90 días y se actualizan cada vez que se carga la página.
| Tarjeta | Valor mostrado | Descripción |
|---|---|---|
| DSO | Días (número entero) | Promedio de días transcurridos desde el último pago de los clientes con saldo vencido |
| Recuperación | Porcentaje | Promesas de pago con estado CUMPLIDA / total de promesas en el periodo |
| Casos activos | Número entero | Total de gestiones en estado ABIERTO, EN_GESTION o EN_PROMESA |
| Promesas vigentes | Número entero | Total de promesas de pago en estado VIGENTE |
Debajo de las tarjetas aparece la lista de los 10 principales deudores (ordenados por saldo vencido descendente, solo casos activos). Cada entrada muestra el nombre del cliente, el RFC y el saldo vencido en pesos mexicanos. El botón Ver abre el detalle del caso.
Filtrar casos
Sección titulada «Filtrar casos»La barra de filtros permite combinar cuatro criterios antes de presionar Filtrar:
| Campo | Tipo | Valores posibles |
|---|---|---|
| Buscar cliente | Texto libre | Nombre o RFC del cliente |
| Estado | Selector | Todos · Abierto · En Gestión · En Promesa · Resuelto · Incobrable |
| Días mínimos vencidos | Número | Entero positivo |
| Días máximos vencidos | Número | Entero positivo |
El botón Limpiar restablece todos los filtros y recarga la lista completa.
Tabla de casos
Sección titulada «Tabla de casos»Cada fila representa una gestión de cobranza activa o histórica.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Cliente | Nombre (razón social) y RFC del cliente |
| Saldo Vencido | Monto actual pendiente de cobro en MXN |
| Días Vencidos | Días transcurridos desde la apertura del caso. Valores superiores a 90 días se muestran en rojo |
| Estado | Etiqueta de estado del caso (ver tabla de estados) |
| Asignado a | Nombre del cobrador asignado, o “Sin asignar” si no tiene |
| Acciones | Botón Ver que navega al detalle del caso |
Estados de una gestión de cobranza
Sección titulada «Estados de una gestión de cobranza»| Estado | Significado |
|---|---|
ABIERTO |
Caso creado, sin gestión activa todavía |
EN_GESTION |
Se han registrado actividades o se ha asignado cobrador |
EN_PROMESA |
El cliente ha comprometido una fecha de pago |
RESUELTO |
El saldo ha sido liquidado o el caso fue cerrado con motivo |
INCOBRABLE |
El caso se marcó como irrecuperable |
Los estados ABIERTO, EN_GESTION y EN_PROMESA son los estados activos; los casos en estos estados aparecen en el conteo de KPIs.
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»¿Cómo se crean los casos de cobranza?
Los casos se crean mediante la mutación crearGestionCobranza desde el sistema (por ejemplo, al detectar saldo vencido en cuentas por cobrar). No existe un botón de creación manual en esta pantalla.
¿Por qué un caso no aparece en la bandeja? Verifique que los filtros no estén activos. Si acaba de crear el caso, espere unos segundos y recargue la página; la caché de la consulta expira cada 30 segundos.
¿Qué significa “Sin asignar” en la columna Asignado a? El caso existe pero aún no tiene un cobrador designado. Abra el detalle del caso para asignar uno.