Cuentas por Pagar

Gestione facturas de proveedores, programación de pagos y control de adeudos.

Registrar Factura de Proveedor

Paso 1: Nueva Factura

1. Compras > “Cuentas por Pagar” > “+ Nueva Factura”

Paso 2: Datos de la Factura

Información:

• Proveedor
• Número de factura
• Fecha de emisión
• Fecha de vencimiento
• Orden de compra relacionada (opcional)
• Archivo XML/PDF (adjuntar)

Paso 3: Conceptos

• Descripción
• Cantidad
• Precio unitario
• Impuestos
• Total

Desde Orden de Compra:

• Importa conceptos automáticamente
• Valida contra lo recibido

Paso 4: Guardar Factura

Estado inicial: “Pendiente de Pago”

Programar Pagos

Vencimientos

Vista:

• Pagos de hoy
• Pagos de la semana
• Próximos vencimientos
• Pagos vencidos

Pago Parcial o Total

Datos del Pago:

• Fecha de pago
• Monto
• Forma de pago (transferencia, cheque, efectivo)
• Cuenta bancaria
• Referencia

Si es pago parcial:

• Saldo pendiente se recalcula
• Nueva fecha de vencimiento

Estado de Cuenta con Proveedor

Información:

• Total adeudado
• Pagos realizados
• Saldo pendiente
• Antigüedad de saldos

Reportes de Cuentas por Pagar

Por Vencer

Facturas próximas a vencer para planificar flujo de efectivo.

Vencidas

Adeudos vencidos que requieren atención inmediata.

Por Proveedor

Total adeudado a cada proveedor.

Conciliación de Pagos

1. Exportar pagos programados
2. Comparar con salidas bancarias
3. Marcar como conciliado
4. Identificar diferencias

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Última Actualización: Diciembre 2025